| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 871.00 | 13 686.00 | 52 185.00 | 65 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 616.00 | 13 686.00 | 986 930.00 | 1 000 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CF Disponibilités | 283 066.00 | | 283 066.00 | 283 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 351.00 | | 491 351.00 | 491 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 968.00 | 13 686.00 | 1 478 281.00 | 1 491 968.00 |
CU Autres participations | 934 745.00 | | 934 745.00 | 934 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 745.00 | 560 745.00 | | 560 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
DG Autres réserves | 147 014.00 | 66 471.00 | | 147 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 724.00 | 123 403.00 | | 180 724.00 |
DK Provisions réglementées | 7 881.00 | 2 505.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 952 438.00 | 809 199.00 | | 952 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879.00 | 2 302.00 | | 1 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 924.00 | 541 086.00 | | 517 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 10 564.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 36 772.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 843.00 | 590 724.00 | | 525 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 281.00 | 1 399 923.00 | | 1 478 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 745.00 | 15 871.00 | | 984 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 15 871.00 | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 745.00 | | | 934 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 11 578.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 11 578.00 | | 2 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 505.00 | 5 376.00 | | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | 5 376.00 | | 2 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 263.00 | 52 998.00 | 216 265.00 | 269 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 248 661.00 | 248 661.00 | | 248 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 843.00 | 309 578.00 | 216 265.00 | 525 843.00 |