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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
CF Disponibilités | 347 898.00 | | 347 898.00 | 347 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 833.00 | | 465 833.00 | 465 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 833.00 | | 2 665 833.00 | 2 665 833.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 916.00 | -2 750.00 | | 212 916.00 |
DL TOTAL (I) | 910 166.00 | -1 750.00 | | 910 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 978.00 | | | 1 608 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
EA Autres dettes | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 668.00 | 1 750.00 | | 1 755 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 833.00 | | | 2 665 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 693.00 | 1 750.00 | | 379 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 669.00 | | | -24 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 084.00 | 2 750.00 | | 87 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 916.00 | -2 750.00 | | 212 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 710.00 | 141 710.00 | | 141 710.00 |
VC Groupe et associés | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 978.00 | 233 003.00 | 911 119.00 | 1 608 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 668.00 | 379 693.00 | 911 119.00 | 1 755 668.00 |