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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 167 271.00 | | 167 271.00 | 167 271.00 |
CF Disponibilités | 460 266.00 | | 460 266.00 | 460 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 536.00 | | 627 536.00 | 627 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 536.00 | | 2 827 536.00 | 2 827 536.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DH Report à nouveau | | -2 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 163.00 | 212 916.00 | | 577 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 672.00 | 910 166.00 | | 1 287 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 656.00 | 1 608 978.00 | | 1 384 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 895.00 | | | 146 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 4 980.00 | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 141 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 865.00 | 1 755 668.00 | | 1 539 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 536.00 | 2 665 833.00 | | 2 827 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 397.00 | 379 693.00 | | 389 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 548.00 | -24 669.00 | | -6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 016.00 | 300 000.00 | | 615 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 852.00 | 87 084.00 | | 37 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 163.00 | 212 916.00 | | 577 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 656.00 | 234 189.00 | 917 247.00 | 1 384 656.00 |
VI Groupe et associés | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 026.00 | | | 224 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 271.00 | 167 271.00 | | 167 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 865.00 | 389 397.00 | 917 247.00 | 1 539 865.00 |