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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 199 835.00 | | 199 835.00 | 199 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 868.00 | | 1 848 868.00 | 1 848 868.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 473.00 | 43.00 | 295 430.00 | 295 473.00 |
CF Disponibilités | 885 022.00 | | 885 022.00 | 885 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 861.00 | 43.00 | 1 191 818.00 | 1 191 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 728.00 | 43.00 | 3 040 685.00 | 3 040 728.00 |
CU Autres participations | 1 649 033.00 | | 1 649 033.00 | 1 649 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 285.00 | | | 1 646 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 493.00 | | | -29 493.00 |
DK Provisions réglementées | 272.00 | | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 063.00 | | | 1 617 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 128.00 | | | 1 418 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 622.00 | | | 1 423 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 685.00 | | | 3 040 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 493.00 | | | -29 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 868.00 | | | 1 848 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 848 868.00 | | | 1 848 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 848 868.00 | | | 1 848 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 868.00 | | | 1 848 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417 624.00 | 1 417 624.00 | | 1 417 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 622.00 | 1 423 622.00 | | 1 423 622.00 |