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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 232.00 | 528.00 | 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 563.00 | | 202 563.00 | 202 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 856.00 | 232.00 | 1 854 624.00 | 1 854 856.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 376.00 | 24 706.00 | 518 670.00 | 543 376.00 |
CF Disponibilités | 625 876.00 | | 625 876.00 | 625 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 766.00 | 24 706.00 | 1 163 061.00 | 1 187 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 622.00 | 24 937.00 | 3 017 685.00 | 3 042 622.00 |
CU Autres participations | 1 651 533.00 | | 1 651 533.00 | 1 651 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 285.00 | 1 646 285.00 | | 1 646 285.00 |
DH Report à nouveau | -29 493.00 | | | -29 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 567.00 | -29 493.00 | | -82 567.00 |
DK Provisions réglementées | 872.00 | 272.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 096.00 | 1 617 063.00 | | 1 535 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 104.00 | 1 418 128.00 | | 1 465 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 1 293.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 256.00 | 4 201.00 | | 16 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 589.00 | 1 423 622.00 | | 1 482 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 685.00 | 3 040 685.00 | | 3 017 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 25.00 | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 272.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 297.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518.00 | -297.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 128.00 | 3 768.00 | | 24 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 695.00 | 33 262.00 | | 106 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 567.00 | -29 493.00 | | -82 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 868.00 | | 3 260.00 | 1 848 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 728.00 | | 1 854 096.00 | -2 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 728.00 | | 1 854 856.00 | -2 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 868.00 | | 2 500.00 | 1 848 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433 770.00 | 1 433 770.00 | | 1 433 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 589.00 | 1 482 589.00 | | 1 482 589.00 |