| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 2 011.00 | 7 689.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 943.00 | 866.00 | 5 077.00 | 5 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 694.00 | 2 877.00 | 20 817.00 | 23 694.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 269.00 | 2 877.00 | 76 393.00 | 79 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
DL TOTAL (I) | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 121.00 | | 159 121.00 | 159 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 121.00 | | 159 121.00 | 159 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 541.00 | | | 160 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 8 051.00 | 15 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 837.00 | 24 786.00 | 51.00 | 24 837.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
ST Autres comptes | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
YT Sous‐traitance | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47.00 | | | 47.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 557.00 | | | 80 557.00 |