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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 4 204.00 | 5 496.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 943.00 | 4 063.00 | 10 879.00 | 14 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 894.00 | 8 267.00 | 24 626.00 | 32 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BZ Autres créances | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CF Disponibilités | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 137.00 | 8 267.00 | 80 870.00 | 89 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DL TOTAL (I) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 694.00 | | 9 200.00 | 23 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 643.00 | | 9 000.00 | 15 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 200.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 5 391.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 5 391.00 | | 2 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 226.00 | 19 975.00 | 251.00 | 20 226.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
YT Sous‐traitance | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 315.00 | | | 76 315.00 |