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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 974.00 | | 396 974.00 | 396 974.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 803.00 | | 401 803.00 | 401 803.00 |
CU Autres participations | 321 924.00 | | 321 924.00 | 321 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 227.00 | | | 143 227.00 |
DK Provisions réglementées | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 590.00 | | | 253 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 803.00 | | | 401 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 963.00 | | | 156 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 227.00 | | | 143 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 28 550.00 | 156 230.00 | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 590.00 | 47 140.00 | 156 230.00 | 253 590.00 |