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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 924.00 | | 451 924.00 | 451 924.00 |
CF Disponibilités | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 267.00 | | 525 267.00 | 525 267.00 |
CU Autres participations | 321 924.00 | | 321 924.00 | 321 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 963.00 | 143 027.00 | | 221 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 701.00 | 121 936.00 | | 122 701.00 |
DK Provisions réglementées | 9 474.00 | 6 230.00 | | 9 474.00 |
DL TOTAL (I) | 356 338.00 | 273 393.00 | | 356 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 022.00 | 206 450.00 | | 168 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 303.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 929.00 | 207 413.00 | | 168 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 267.00 | 480 807.00 | | 525 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 752.00 | 39 391.00 | | 39 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | -3 244.00 | | -3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299.00 | 8 064.00 | | 7 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 701.00 | 121 936.00 | | 122 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 022.00 | 38 845.00 | 129 178.00 | 168 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 929.00 | 39 752.00 | 129 178.00 | 168 929.00 |