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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 306 976.00 | | 306 976.00 | 306 976.00 |
BF Prêts | 9 588 814.00 | | 9 588 814.00 | 9 588 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 895 789.00 | | 9 895 789.00 | 9 895 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 035.00 | | 68 035.00 | 68 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 825.00 | | 9 963 825.00 | 9 963 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EA Autres dettes | 9 895 719.00 | | | 9 895 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 912 170.00 | | | 9 912 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 825.00 | | | 9 963 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 961.00 | | | 165 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 895 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 895 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895 001.00 | | 9 895 001.00 | 9 895 001.00 |
UP Prêts | 9 588 814.00 | 9 588 814.00 | | 9 588 814.00 |
UX Autres créances clients | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 019.00 | 9 607 019.00 | | 9 607 019.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 912 195.00 | 17 194.00 | 9 895 001.00 | 9 912 195.00 |