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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 867 554.00 | | 8 867 554.00 | 8 867 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 867 554.00 | | 8 867 554.00 | 8 867 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 143.00 | | 104 143.00 | 104 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 971 697.00 | | 8 971 697.00 | 8 971 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 83.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 595.00 | 1 572.00 | | 7 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | 6 340.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 61 155.00 | 57 995.00 | | 61 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 29 058.00 | | 38 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493.00 | 4 047.00 | | 4 493.00 |
EA Autres dettes | 8 867 694.00 | 9 359 190.00 | | 8 867 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 910 542.00 | 9 392 294.00 | | 8 910 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 697.00 | 9 450 289.00 | | 8 971 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 608.00 | 22 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 608.00 | 22 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 2 580.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 273.00 | 294 288.00 | | 365 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 114.00 | 287 948.00 | | 362 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | 6 340.00 | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 356 992.00 | | -489 438.00 | 9 356 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 867 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 867 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356 992.00 | | -489 438.00 | 9 356 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093 202.00 | 7 093 202.00 | | 7 093 202.00 |
UP Prêts | 8 867 554.00 | 8 867 554.00 | | 8 867 554.00 |
UX Autres créances clients | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 897 199.00 | 8 897 199.00 | | 8 897 199.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 242.00 | 7 137 242.00 | | 7 137 242.00 |