| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 115.00 | 1 577 218.00 | 653 897.00 | 2 231 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 842.00 | 48 847.00 | 8 994.00 | 57 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 715.00 | 1 644 128.00 | 703 587.00 | 2 347 715.00 |
BT Marchandises | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 125.00 | 146 898.00 | 843 227.00 | 990 125.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 1 509 544.00 | | 1 509 544.00 | 1 509 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 559.00 | 146 898.00 | 2 523 661.00 | 2 670 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 274.00 | 1 791 025.00 | 3 227 249.00 | 5 018 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 931 500.00 | 1 851 446.00 | | 1 931 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 124.00 | 160 054.00 | | 143 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 124.00 | 2 039 000.00 | | 2 102 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 899.00 | 851 759.00 | | 771 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 340.00 | 192 268.00 | | 131 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 593.00 | 238 655.00 | | 220 593.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 408.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 124.00 | 1 283 090.00 | | 1 125 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 249.00 | 3 322 090.00 | | 3 227 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 124.00 | 1 283 090.00 | | 1 125 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 994.00 | | 572 994.00 | 572 994.00 |
FG Production vendue services | 1 104 320.00 | | 1 104 320.00 | 1 104 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 314.00 | | 1 677 314.00 | 1 677 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 582.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 197.00 | 28 297.00 | | 20 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 200.00 | 600 475.00 | | 855 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 200.00 | 600 475.00 | | 855 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 278.00 | 311 850.00 | | 227 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 278.00 | 313 245.00 | | 227 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 922.00 | 287 230.00 | | 627 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 074.00 | 38 275.00 | | 53 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 972.00 | 3 080 928.00 | | 2 552 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 848.00 | 2 920 873.00 | | 2 409 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 124.00 | 160 054.00 | | 143 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 842.00 | | | 434 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 164.00 | | 304 701.00 | 2 522 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 150.00 | 2 347 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 150.00 | 2 329 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 941.00 | | 304 701.00 | 2 503 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | 1.00 | | 17 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 566.00 | 269 434.00 | 251 872.00 | 1 609 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 503.00 | 269 434.00 | 251 872.00 | 1 608 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 566.00 | 43 582.00 | 250.00 | 103 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 566.00 | 43 582.00 | 250.00 | 120 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 566.00 | 43 582.00 | 250.00 | 120 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 582.00 | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 689 810.00 | 689 810.00 | | 689 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 315.00 | 300 315.00 | | 300 315.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VI Groupe et associés | 771 899.00 | 771 899.00 | | 771 899.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 489.00 | 1 062 489.00 | | 1 062 489.00 |
VW T.V.A. | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 124.00 | 1 125 124.00 | | 1 125 124.00 |