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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 850.00 | 984 896.00 | 267 954.00 | 1 252 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 844.00 | 50 886.00 | 22 959.00 | 73 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 453.00 | 1 053 844.00 | 331 609.00 | 1 385 453.00 |
BT Marchandises | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 482.00 | 12 335.00 | 549 148.00 | 561 482.00 |
BZ Autres créances | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
CF Disponibilités | 2 042 194.00 | | 2 042 194.00 | 2 042 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 501.00 | 12 335.00 | 2 868 166.00 | 2 880 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 954.00 | 1 066 179.00 | 3 199 775.00 | 4 265 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 997 624.00 | 1 931 500.00 | | 1 997 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 435.00 | 143 124.00 | | 212 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 559.00 | 2 102 124.00 | | 2 237 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 484.00 | 771 899.00 | | 538 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 676.00 | 131 340.00 | | 236 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 469.00 | 220 593.00 | | 185 469.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 1 292.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 216.00 | 1 125 124.00 | | 962 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 775.00 | 3 227 249.00 | | 3 199 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 216.00 | 1 125 124.00 | | 962 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 715.00 | | 438 754.00 | 2 347 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 492.00 | | 438 754.00 | 2 329 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 128.00 | 178 772.00 | 769 055.00 | 1 627 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 065.00 | 178 772.00 | 769 055.00 | 1 626 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 898.00 | | 134 563.00 | 146 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 898.00 | | 134 563.00 | 163 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 898.00 | | 134 563.00 | 163 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 160.00 | 446 160.00 | | 446 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 322.00 | 115 322.00 | | 115 322.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VI Groupe et associés | 538 484.00 | 538 484.00 | | 538 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 867.00 | 719 867.00 | | 719 867.00 |
VW T.V.A. | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 216.00 | 962 216.00 | | 962 216.00 |