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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 006.00 | 22 257.00 | 749.00 | 23 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 229.00 | 35 756.00 | 1 473.00 | 37 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 853.00 | 750.00 | 61 103.00 | 61 853.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 605.00 | 750.00 | 173 855.00 | 174 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 834.00 | 36 506.00 | 175 329.00 | 211 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 039.00 | 20 543.00 | | 34 039.00 |
DL TOTAL (I) | 104 415.00 | 90 919.00 | | 104 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 581.00 | 36 378.00 | | 25 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 6 785.00 | | 7 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 786.00 | 32 069.00 | | 37 786.00 |
EA Autres dettes | | 2 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 914.00 | 77 315.00 | | 70 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 329.00 | 168 234.00 | | 175 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
FG Production vendue services | 262 538.00 | | 262 538.00 | 262 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 256.00 | | 300 256.00 | 300 256.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 3 385.00 | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 310.00 | 292 038.00 | | 300 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 271.00 | 271 495.00 | | 266 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 039.00 | 20 543.00 | | 34 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 362.00 | 1 394.00 | | 34 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 425.00 | 1 394.00 | | 33 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 411.00 | 70 885.00 | 526.00 | 71 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |