| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 805.00 | 23 318.00 | 487.00 | 23 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 028.00 | 36 817.00 | 1 211.00 | 38 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 594.00 | | 189 594.00 | 189 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 622.00 | 36 817.00 | 190 805.00 | 227 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 54 767.00 | | 31 713.00 |
DL TOTAL (I) | 102 088.00 | 125 143.00 | | 102 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 508.00 | 39 617.00 | | 26 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 8 091.00 | | 10 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 368.00 | 58 279.00 | | 51 368.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 716.00 | 105 987.00 | | 88 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 805.00 | 231 129.00 | | 190 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 716.00 | 105 987.00 | | 88 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
FG Production vendue services | 255 274.00 | | 255 274.00 | 255 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 658.00 | | 312 658.00 | 312 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -3.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 14 416.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 301.00 | 351 627.00 | | 317 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 588.00 | 296 859.00 | | 285 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 713.00 | 54 767.00 | | 31 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 310.00 | 507.00 | | 36 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 373.00 | 507.00 | | 35 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VW T.V.A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |