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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 601.00 | 291 850.00 | 12 751.00 | 304 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 902.00 | 176 360.00 | 254 542.00 | 430 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 704.00 | 469 150.00 | 525 554.00 | 994 704.00 |
BT Marchandises | 482 515.00 | | 482 515.00 | 482 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 125.00 | 4 162.00 | 120 963.00 | 125 125.00 |
BZ Autres créances | 373 189.00 | | 373 189.00 | 373 189.00 |
CF Disponibilités | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 792.00 | 4 162.00 | 1 049 630.00 | 1 053 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 495.00 | 473 311.00 | 1 575 184.00 | 2 048 495.00 |
CU Autres participations | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 089.00 | 213 089.00 | | 213 089.00 |
DG Autres réserves | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 757.00 | 232 692.00 | | 385 757.00 |
DL TOTAL (I) | 758 892.00 | 605 827.00 | | 758 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 568.00 | 16 920.00 | | 38 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 020.00 | 508 236.00 | | 517 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 332.00 | 146 115.00 | | 214 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 1 189.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 292.00 | 672 461.00 | | 816 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 184.00 | 1 278 287.00 | | 1 575 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 292.00 | 672 461.00 | | 816 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 086 493.00 | | 9 086 493.00 | 9 086 493.00 |
FD Production vendue biens | 764 866.00 | | 764 866.00 | 764 866.00 |
FG Production vendue services | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 866 156.00 | | 9 866 156.00 | 9 866 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 914 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 443 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 440 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 043.00 | 42 970.00 | | 44 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | 793.00 | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 738.00 | 2 354.00 | | 10 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 237.00 | 63 154.00 | | 73 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 582.00 | 62 234.00 | | 13 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 656.00 | 920.00 | | 59 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 443.00 | 70 270.00 | | 147 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987 776.00 | 9 853 333.00 | | 9 987 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 602 019.00 | 9 620 641.00 | | 9 602 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 757.00 | 232 692.00 | | 385 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 480.00 | | 168 894.00 | 863 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 52 455.00 | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 670.00 | | 994 704.00 | 37 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | 206 746.00 | 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 208.00 | | 735 503.00 | 36 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 332.00 | | | 207 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 817.00 | | 168 894.00 | 602 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 443.00 | 41 501.00 | 36 795.00 | 464 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | 586.00 | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 917.00 | 41 501.00 | 36 209.00 | 462 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | 1 025.00 | | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | 1 025.00 | | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | 1 025.00 | | 3 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 020.00 | 517 020.00 | | 517 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
UX Autres créances clients | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VC Groupe et associés | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 010.00 | 551 010.00 | | 551 010.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 292.00 | 816 292.00 | | 816 292.00 |