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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 427.00 | 300 573.00 | 6 854.00 | 307 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 370.00 | 221 412.00 | 298 958.00 | 520 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 991.00 | 522 925.00 | 564 066.00 | 1 086 991.00 |
BT Marchandises | 433 392.00 | | 433 392.00 | 433 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 867.00 | 3 426.00 | 52 441.00 | 55 867.00 |
BZ Autres créances | 210 932.00 | | 210 932.00 | 210 932.00 |
CF Disponibilités | 103 957.00 | | 103 957.00 | 103 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 222.00 | 3 426.00 | 821 796.00 | 825 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 213.00 | 526 351.00 | 1 385 861.00 | 1 912 213.00 |
CU Autres participations | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 276 392.00 | 290 635.00 | | 276 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 918.00 | 385 757.00 | | 351 918.00 |
DL TOTAL (I) | 710 810.00 | 758 892.00 | | 710 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 717.00 | 517 020.00 | | 461 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 988.00 | 129 802.00 | | 192 988.00 |
EA Autres dettes | 20 346.00 | 130 903.00 | | 20 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 052.00 | 816 292.00 | | 675 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 861.00 | 1 575 184.00 | | 1 385 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 297 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 835 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 137 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 381 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 184 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 812 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 10 738.00 | | 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 781.00 | 62 499.00 | | -2 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 576.00 | 73 237.00 | | -2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 529.00 | 135 820.00 | | -5 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 952.00 | 59 656.00 | | 2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 982.00 | 147 443.00 | | 132 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170 639.00 | 9 983 709.00 | | 10 170 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818 721.00 | 9 597 952.00 | | 9 818 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 918.00 | 385 757.00 | | 351 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 704.00 | | 92 294.00 | 994 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 52 447.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 1 086 991.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 746.00 | | | 206 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 503.00 | | 92 294.00 | 735 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 150.00 | 53 775.00 | | 469 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 210.00 | 53 775.00 | | 468 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | | 736.00 | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | 736.00 | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | | 736.00 | 4 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 717.00 | 461 717.00 | | 461 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
UX Autres créances clients | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VC Groupe et associés | 155 246.00 | 155 246.00 | | 155 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 801.00 | 324 801.00 | | 324 801.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 052.00 | 675 052.00 | | 675 052.00 |