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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
AP Constructions | 873 851.00 | 318 256.00 | 555 595.00 | 873 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 244.00 | 318 256.00 | 565 987.00 | 884 244.00 |
BT Marchandises | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 238.00 | 7 905.00 | 8 333.00 | 16 238.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 907.00 | 103 845.00 | 118 062.00 | 221 907.00 |
CF Disponibilités | 186 997.00 | | 186 997.00 | 186 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 836.00 | 111 750.00 | 396 085.00 | 507 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 079.00 | 430 007.00 | 962 073.00 | 1 392 079.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 165 709.00 | | | 165 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 068.00 | | | 188 068.00 |
DL TOTAL (I) | 566 977.00 | | | 566 977.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
EA Autres dettes | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 096.00 | | | 375 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 073.00 | | | 962 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 096.00 | | | 375 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 744.00 | | 72 500.00 | 811 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 351.00 | | 72 500.00 | 801 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 795.00 | 30 461.00 | | 287 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 795.00 | 30 461.00 | | 287 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 888.00 | 4 650.00 | 51 633.00 | 54 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 698.00 | 103 845.00 | 132 698.00 | 132 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 586.00 | 108 495.00 | 184 331.00 | 187 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 586.00 | 128 495.00 | 184 331.00 | 187 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 650.00 | 51 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 845.00 | 132 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
UX Autres créances clients | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
VI Groupe et associés | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VW T.V.A. | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 096.00 | 375 096.00 | | 375 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
ST Autres comptes | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
YT Sous‐traitance | 794.00 | | | 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 752.00 | | | 64 752.00 |