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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
AP Constructions | 873 851.00 | 350 278.00 | 523 573.00 | 873 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 244.00 | 350 278.00 | 533 965.00 | 884 244.00 |
BT Marchandises | 242 378.00 | | 242 378.00 | 242 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 329.00 | 8 370.00 | 11 959.00 | 20 329.00 |
BZ Autres créances | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 572.00 | 172 256.00 | 313 317.00 | 485 572.00 |
CF Disponibilités | 206 614.00 | | 206 614.00 | 206 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 107.00 | 180 626.00 | 786 481.00 | 967 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 350.00 | 530 904.00 | 1 320 446.00 | 1 851 350.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 977.00 | | | 316 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
DL TOTAL (I) | 592 616.00 | | | 592 616.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 692.00 | | | 485 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 054.00 | | | 176 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
EA Autres dettes | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 830.00 | | | 707 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 446.00 | | | 1 320 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 830.00 | | | 707 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 244.00 | | | 884 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 851.00 | | | 873 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 256.00 | 32 022.00 | | 318 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 256.00 | 32 022.00 | | 318 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 905.00 | 8 370.00 | 7 905.00 | 7 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 845.00 | 172 256.00 | 103 845.00 | 103 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 750.00 | 180 626.00 | 111 750.00 | 111 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 750.00 | 200 626.00 | 131 750.00 | 131 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 370.00 | 27 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 172 256.00 | 103 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UX Autres créances clients | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 692.00 | 485 692.00 | | 485 692.00 |
VI Groupe et associés | 176 054.00 | 176 054.00 | | 176 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VW T.V.A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 830.00 | 707 830.00 | | 707 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
ST Autres comptes | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 997.00 | | | 49 997.00 |