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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
AH Fonds commercial | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
AP Constructions | 392 622.00 | 336 059.00 | 56 563.00 | 392 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 365.00 | 175 538.00 | 8 827.00 | 184 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 298.00 | 630 481.00 | 100 817.00 | 731 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 387.00 | 230 363.00 | 1 719 023.00 | 1 949 387.00 |
BZ Autres créances | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 255.00 | 230 363.00 | 1 841 891.00 | 2 072 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 668.00 | 860 845.00 | 1 942 824.00 | 2 803 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
DH Report à nouveau | -85 302.00 | 676 266.00 | | -85 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 147.00 | -741 567.00 | | 158 147.00 |
DL TOTAL (I) | 159 250.00 | 1 103.00 | | 159 250.00 |
DP Provisions pour risques | 383 539.00 | 536 982.00 | | 383 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 539.00 | 536 982.00 | | 383 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 428.00 | 43 883.00 | | 283 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 660.00 | 21 675.00 | | 202 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 813.00 | 285 233.00 | | 287 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 908.00 | 976 434.00 | | 575 908.00 |
EA Autres dettes | 50 229.00 | 297 035.00 | | 50 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 034.00 | 1 624 510.00 | | 1 400 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 824.00 | 2 162 617.00 | | 1 942 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 951.00 | 1 432 292.00 | 3 134 243.00 | 1 701 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 951.00 | 1 432 292.00 | 3 134 243.00 | 1 701 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 406.00 | 2 171.00 | | 40 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 406.00 | 2 171.00 | | 193 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 233.00 | 62 750.00 | | 34 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 233.00 | 154 072.00 | | 34 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 173.00 | -151 901.00 | | 159 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 325.00 | 3 129 029.00 | | 3 412 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 178.00 | 3 870 598.00 | | 3 254 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 147.00 | -741 567.00 | | 158 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 976.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 589.00 | | 709.00 | 730 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 278.00 | | 709.00 | 576 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 607.00 | 34 875.00 | | 595 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 723.00 | 34 875.00 | | 476 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 982.00 | 116.00 | 153 559.00 | 536 982.00 |
6T Sur comptes clients | 230 363.00 | | | 230 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 363.00 | | | 230 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 345.00 | 116.00 | 153 559.00 | 767 345.00 |
UG ‐ Financières | | 116.00 | 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 813.00 | 287 813.00 | | 287 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 458.00 | 161 458.00 | | 161 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 872.00 | 1 673 872.00 | | 1 673 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 515.00 | 275 515.00 | | 275 515.00 |
VB T. V. A. | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 429.00 | 202 179.00 | 81 250.00 | 283 429.00 |
VI Groupe et associés | 121 400.00 | 121 400.00 | | 121 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 992.00 | 2 070 243.00 | 8 748.00 | 2 078 992.00 |
VW T.V.A. | 269 966.00 | 269 966.00 | | 269 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 034.00 | 1 318 784.00 | 81 250.00 | 1 400 034.00 |