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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 379 354.00 | 357 368.00 | 21 985.00 | 379 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 100.00 | 130 897.00 | 11 202.00 | 142 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 384.00 | 488 266.00 | 60 117.00 | 548 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 172.00 | 94 864.00 | 1 288 308.00 | 1 383 172.00 |
BZ Autres créances | 132 471.00 | | 132 472.00 | 132 471.00 |
CF Disponibilités | 578 592.00 | | 578 592.00 | 578 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 877.00 | 94 864.00 | 2 125 012.00 | 2 219 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 638.00 | 583 131.00 | 2 185 507.00 | 2 768 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
DH Report à nouveau | | -65 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 727.00 | 158 147.00 | | 468 727.00 |
DL TOTAL (I) | 535 132.00 | 159 250.00 | | 535 132.00 |
DP Provisions pour risques | 383 800.00 | 383 538.00 | | 383 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 800.00 | 383 538.00 | | 383 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 283 428.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 453.00 | 202 650.00 | | 103 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 770.00 | 287 813.00 | | 176 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 356.00 | 575 912.00 | | 547 356.00 |
EA Autres dettes | 38 994.00 | 50 229.00 | | 38 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 574.00 | 1 400 034.00 | | 1 266 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 507.00 | 1 942 823.00 | | 2 185 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 309.00 | 2 148 990.00 | 3 487 300.00 | 1 338 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 309.00 | 2 148 990.00 | 3 487 300.00 | 1 338 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 692.00 | |
GE Autres charges | | | 157 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 40 405.00 | | 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 193 405.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 367.00 | 34 233.00 | | 43 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 480.00 | 34 233.00 | | 53 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 950.00 | 159 172.00 | | -52 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 267.00 | 3 412 324.00 | | 3 734 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 540.00 | 3 254 177.00 | | 3 265 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 727.00 | 158 147.00 | | 468 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 298.00 | | 9 831.00 | 731 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 247.00 | 548 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 884.00 | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 363.00 | 521 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 987.00 | | 9 831.00 | 576 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 481.00 | 32 692.00 | 174 907.00 | 630 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 884.00 | | 118 884.00 | 118 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 597.00 | 32 692.00 | 56 023.00 | 511 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 539.00 | | | 383 539.00 |
6T Sur comptes clients | 230 363.00 | | 114 078.00 | 230 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 363.00 | | 114 078.00 | 230 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 902.00 | | 114 078.00 | 613 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 377.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 770.00 | 176 770.00 | | 176 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 161.00 | 148 161.00 | | 148 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 715.00 | 1 269 715.00 | | 1 269 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VB T. V. A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VC Groupe et associés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 191.00 | 1 641 940.00 | 251.00 | 1 642 191.00 |
VW T.V.A. | 211 416.00 | 211 416.00 | | 211 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 925.00 | 1 206 925.00 | | 1 206 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |