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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 40 500.00 | 4 500.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AP Constructions | 383 674.00 | 93 706.00 | 289 969.00 | 383 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 728.00 | 252 789.00 | 260 938.00 | 513 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 334.00 | 349 396.00 | 104 938.00 | 454 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 932.00 | 741 301.00 | 662 631.00 | 1 403 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 211 804.00 | | 211 804.00 | 211 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 118.00 | | 285 118.00 | 285 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 051.00 | 741 301.00 | 947 750.00 | 1 689 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DG Autres réserves | 39 919.00 | 374 086.00 | | 39 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 514.00 | 115 832.00 | | 146 514.00 |
DL TOTAL (I) | 239 559.00 | 543 045.00 | | 239 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 510.00 | 66 553.00 | | 446 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 955.00 | 115 140.00 | | 113 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 191.00 | 181 694.00 | | 708 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 750.00 | 724 738.00 | | 947 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
FD Production vendue biens | 2 095 984.00 | | 2 095 984.00 | 2 095 984.00 |
FG Production vendue services | 79 078.00 | 4 224.00 | 83 302.00 | 79 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 464.00 | 4 224.00 | 2 181 689.00 | 2 177 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 750.00 | |
GE Autres charges | | | 104 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 457.00 | 82 629.00 | | 56 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 707.00 | 82 629.00 | | 58 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 4 331.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 4 331.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 622.00 | 78 298.00 | | 57 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 857.00 | 32 211.00 | | 59 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 856.00 | 2 325 787.00 | | 2 267 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 341.00 | 2 209 955.00 | | 2 121 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 514.00 | 115 832.00 | | 146 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 272.00 | 62 881.00 | 196 852.00 | 875 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 409.00 | 9 000.00 | | 36 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 862.00 | 53 881.00 | 196 852.00 | 838 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 409.00 | 9 000.00 | | 36 409.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 838 862.00 | 53 881.00 | 196 852.00 | 838 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 272.00 | 62 881.00 | 196 852.00 | 875 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 509.00 | 446 509.00 | | 446 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 726.00 | 147 726.00 | | 147 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 999.00 | 218 999.00 | | 218 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 286.00 | 218 999.00 | 2 286.00 | 221 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 190.00 | 708 190.00 | | 708 190.00 |