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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 798.00 | 2 749.00 | 3 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AP Constructions | 391 530.00 | 154 819.00 | 236 711.00 | 391 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 846.00 | 357 478.00 | 193 369.00 | 550 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 863.00 | 388 593.00 | 119 270.00 | 507 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 696.00 | 906 597.00 | 552 098.00 | 1 458 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BT Marchandises | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 130 873.00 | | 130 873.00 | 130 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 511 413.00 | | 511 413.00 | 511 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 256.00 | | 669 256.00 | 669 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 951.00 | 906 597.00 | 1 221 354.00 | 2 127 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DG Autres réserves | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
DH Report à nouveau | 127 244.00 | 146 514.00 | | 127 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 788.00 | -19 271.00 | | 151 788.00 |
DL TOTAL (I) | 372 076.00 | 220 288.00 | | 372 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 242.00 | 372 818.00 | | 610 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 810.00 | 226 752.00 | | 125 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 139.00 | 108 768.00 | | 113 139.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 136 733.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 277.00 | 845 072.00 | | 849 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 354.00 | 1 065 360.00 | | 1 221 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 172.00 | 535 077.00 | | 616 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 909.00 | | 89 786.00 | 1 413 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 458 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | 3 547.00 | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 000.00 | | 86 240.00 | 1 364 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 544.00 | 105 054.00 | 45 000.00 | 846 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 798.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 634.00 | 104 256.00 | | 796 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VC Groupe et associés | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 995.00 | 376 889.00 | 233 106.00 | 609 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 331.00 | 134 331.00 | | 134 331.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 277.00 | 616 172.00 | 233 106.00 | 849 277.00 |