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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 666.00 | | 165 666.00 | 165 666.00 |
AP Constructions | 21 102.00 | 12 608.00 | 8 494.00 | 21 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 345.00 | 43 125.00 | 4 220.00 | 47 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 550.00 | 149 307.00 | 209 243.00 | 358 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 775.00 | 205 040.00 | 448 736.00 | 653 775.00 |
BT Marchandises | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CF Disponibilités | 607 125.00 | | 607 125.00 | 607 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 321.00 | | 748 321.00 | 748 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 096.00 | 205 040.00 | 1 197 056.00 | 1 402 096.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 901 604.00 | | | 901 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 906.00 | | | 1 072 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 056.00 | | | 1 197 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 151.00 | 38 227.00 | 239 339.00 | 406 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 228.00 | 38 227.00 | 238 415.00 | 405 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 405 228.00 | 38 227.00 | 238 415.00 | 405 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 151.00 | 38 227.00 | 239 339.00 | 406 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 151.00 | 38 227.00 | 239 339.00 | 406 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 947.00 | 84 835.00 | 41 112.00 | 125 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |