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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 666.00 | | 165 666.00 | 165 666.00 |
AP Constructions | 21 102.00 | 13 962.00 | 7 139.00 | 21 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 095.00 | 45 562.00 | 2 534.00 | 48 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 895.00 | 185 352.00 | 203 543.00 | 388 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 110.00 | 244 876.00 | 440 235.00 | 685 110.00 |
BT Marchandises | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 811 991.00 | | 811 991.00 | 811 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 801.00 | | 888 801.00 | 888 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 912.00 | 244 876.00 | 1 329 036.00 | 1 573 912.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 926 918.00 | | | 926 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 628.00 | | | 150 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 534.00 | | | 1 138 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 036.00 | | | 1 329 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 040.00 | 39 836.00 | | 205 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 040.00 | 39 836.00 | | 205 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 181.00 | 19 069.00 | 41 112.00 | 60 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 502.00 | 190 502.00 | | 190 502.00 |