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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AP Constructions | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 997.00 | 46 070.00 | 8 926.00 | 54 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 846.00 | 81 202.00 | 18 643.00 | 99 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 406.00 | 131 728.00 | 27 678.00 | 159 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
BP En cours de production de services | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
BZ Autres créances | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CF Disponibilités | 114 777.00 | | 114 777.00 | 114 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 626.00 | | 356 626.00 | 356 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 032.00 | 131 728.00 | 384 304.00 | 516 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 172 647.00 | 134 452.00 | | 172 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 799.00 | 38 194.00 | | 41 799.00 |
DL TOTAL (I) | 222 916.00 | 181 117.00 | | 222 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 956.00 | 14 023.00 | | 19 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 20 625.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 774.00 | 153 911.00 | | 72 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 030.00 | 76 390.00 | | 66 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 388.00 | 269 027.00 | | 161 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 304.00 | 450 145.00 | | 384 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 863.00 | 261 177.00 | | 152 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 956.00 | 11 431.00 | 8 525.00 | 19 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 329.00 | 141 221.00 | 108.00 | 141 329.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 388.00 | 152 863.00 | 8 525.00 | 161 388.00 |