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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AP Constructions | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 997.00 | 48 771.00 | 6 225.00 | 54 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 202.00 | 65 826.00 | 25 375.00 | 91 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 761.00 | 119 052.00 | 31 709.00 | 150 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
BP En cours de production de services | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
BZ Autres créances | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CF Disponibilités | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 540.00 | | 415 540.00 | 415 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 302.00 | 119 052.00 | 447 249.00 | 566 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 377.00 | 770.00 | | 377.00 |
DG Autres réserves | 136 508.00 | 104 676.00 | | 136 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892.00 | 31 438.00 | | 33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 174 548.00 | 140 655.00 | | 174 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 930.00 | 87 684.00 | | 84 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910.00 | 6 726.00 | | 8 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 305.00 | 84 606.00 | | 112 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 530.00 | 57 072.00 | | 66 530.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 701.00 | 236 115.00 | | 272 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 249.00 | 376 770.00 | | 447 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 732.00 | 167 326.00 | | 203 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 123 276.00 | 123 276.00 | | 123 276.00 |
VB T. V. A. | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 862.00 | 15 893.00 | 58 291.00 | 84 862.00 |
VI Groupe et associés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 406.00 | 150 298.00 | 108.00 | 150 406.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 703.00 | 203 734.00 | 58 291.00 | 272 703.00 |