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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 898 220.00 | | 33 898 220.00 | 33 898 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 898 220.00 | | 33 898 220.00 | 33 898 220.00 |
BZ Autres créances | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 931 678.00 | | 33 931 678.00 | 33 931 678.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 308.00 | 79 960.00 | | 159 308.00 |
DH Report à nouveau | 11 108.00 | 3 572 878.00 | | 11 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 985.00 | 1 205 077.00 | | 1 156 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 900.00 | 4 895 415.00 | | 1 364 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 559 237.00 | 1 690 124.00 | | 6 559 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 006 132.00 | 27 345 132.00 | | 26 006 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 566 778.00 | 29 036 664.00 | | 32 566 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 931 678.00 | 33 932 079.00 | | 33 931 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -181 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 985.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 675.00 | 1 389 126.00 | | 1 340 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 690.00 | 184 049.00 | | 183 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 985.00 | 1 205 077.00 | | 1 156 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 898 220.00 | | | 33 898 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 898 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 898 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 898 220.00 | | | 33 898 220.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 006 132.00 | | 26 006 132.00 | 26 006 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 566 778.00 | 6 560 646.00 | 26 006 132.00 | 32 566 778.00 |