| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 898 232.00 | | 33 898 232.00 | 33 898 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 898 232.00 | | 33 898 232.00 | 33 898 232.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 933 813.00 | | 33 933 813.00 | 33 933 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |
DH Report à nouveau | 499 071.00 | 194 761.00 | | 499 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 063.00 | 2 304 185.00 | | 1 956 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 942.00 | 2 695 753.00 | | 2 651 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 152 132.00 | 21 368 132.00 | | 19 152 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 108.00 | 1 968.00 | | 174 108.00 |
EA Autres dettes | 11 955 632.00 | 9 868 939.00 | | 11 955 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 281 872.00 | 31 239 039.00 | | 31 281 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 933 813.00 | 33 934 792.00 | | 33 933 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 938.00 | 2 508 186.00 | | 2 214 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 875.00 | 204 001.00 | | 258 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 063.00 | 2 304 185.00 | | 1 956 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 898 220.00 | | | 33 898 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 898 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 898 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 898 220.00 | | | 33 898 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 326 240.00 | 174 108.00 | | 19 326 240.00 |
UX Autres créances clients | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 955 632.00 | 11 955 632.00 | | 11 955 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 281 872.00 | 12 129 740.00 | | 31 281 872.00 |