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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | 6 806.00 | 241.00 | 7 047.00 |
AP Constructions | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 527.00 | 26 320.00 | 207.00 | 26 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 606 915.00 | 794 307.00 | 3 812 607.00 | 4 606 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 328.00 | 838 324.00 | 3 836 004.00 | 4 674 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 113.00 | | 158 113.00 | 158 113.00 |
BZ Autres créances | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
CF Disponibilités | 685 385.00 | | 685 385.00 | 685 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 574.00 | | 928 574.00 | 928 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 902.00 | 838 324.00 | 4 764 578.00 | 5 602 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 609 953.00 | | | 4 609 953.00 |
CU Autres participations | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 872 882.00 | 1 872 882.00 | | 1 872 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 321.00 | 1 271 966.00 | | 1 055 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 262.00 | -216 644.00 | | 147 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 665.00 | 3 478 403.00 | | 3 625 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 114.00 | 1 996 886.00 | | 881 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 10 635.00 | | 28 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 123.00 | 106 674.00 | | 85 123.00 |
EA Autres dettes | 144 301.00 | 302 989.00 | | 144 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 913.00 | 2 417 487.00 | | 1 138 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 578.00 | 5 895 890.00 | | 4 764 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 913.00 | 2 417 487.00 | | 1 138 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 003.00 | | 1 576 546.00 | 5 971 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 873 220.00 | | 4 629 864.00 | 2 873 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 873 220.00 | | 4 674 328.00 | 2 873 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926 538.00 | | 1 576 546.00 | 5 926 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 440.00 | 1 577.00 | | 42 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 682.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 316.00 | 895.00 | | 36 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 794 307.00 | | | 794 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 307.00 | | | 794 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 307.00 | | | 794 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 301.00 | 144 301.00 | | 144 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 606 915.00 | 4 606 915.00 | | 4 606 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VC Groupe et associés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VI Groupe et associés | 881 114.00 | 881 114.00 | | 881 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 142.00 | 4 853 142.00 | | 4 853 142.00 |
VW T.V.A. | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 913.00 | 1 138 913.00 | | 1 138 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |