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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AP Constructions | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 280.00 | 26 963.00 | 317.00 | 27 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 932 501.00 | 788 266.00 | 6 144 235.00 | 6 932 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005 510.00 | 833 167.00 | 6 172 343.00 | 7 005 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 113.00 | | 1 101 113.00 | 1 101 113.00 |
BZ Autres créances | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
CF Disponibilités | 231 007.00 | | 231 007.00 | 231 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 503.00 | | 1 399 503.00 | 1 399 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 013.00 | 833 167.00 | 7 571 846.00 | 8 405 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 144 235.00 | | | 6 144 235.00 |
CU Autres participations | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 872 882.00 | 1 872 882.00 | | 1 872 882.00 |
DH Report à nouveau | 806 764.00 | 1 052 583.00 | | 806 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 020.00 | 104 181.00 | | 1 209 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 866.00 | 3 579 846.00 | | 4 438 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287.00 | 500.00 | | 2 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774 952.00 | 2 368 667.00 | | 2 774 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 7 462.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 627.00 | 124 258.00 | | 252 627.00 |
EA Autres dettes | 99 996.00 | 119 608.00 | | 99 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 980.00 | 2 620 495.00 | | 3 132 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 571 846.00 | 6 200 341.00 | | 7 571 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 980.00 | 2 620 495.00 | | 3 132 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 232.00 | | 671 278.00 | 6 334 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 005 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289 014.00 | | 671 278.00 | 6 289 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 649.00 | 252.00 | | 44 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 602.00 | 252.00 | | 37 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 794 307.00 | | 6 042.00 | 794 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 307.00 | | 6 042.00 | 794 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 307.00 | | 6 042.00 | 794 307.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 932 501.00 | 6 144 235.00 | 788 266.00 | 6 932 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 113.00 | 1 101 113.00 | | 1 101 113.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 774 952.00 | 2 774 952.00 | | 2 774 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 997.00 | 7 312 731.00 | 790 266.00 | 8 102 997.00 |
VW T.V.A. | 190 569.00 | 190 569.00 | | 190 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 980.00 | 3 132 980.00 | | 3 132 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |