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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 289.00 | 176 689.00 | 600.00 | 177 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 975.00 | 111 778.00 | 4 197.00 | 115 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 483.00 | 288 467.00 | 211 016.00 | 499 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BN En cours de production de biens | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 381.00 | | 3 856 381.00 | 3 856 381.00 |
BZ Autres créances | 245 088.00 | | 245 088.00 | 245 088.00 |
CF Disponibilités | 932 166.00 | | 932 166.00 | 932 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 085.00 | | 5 466 085.00 | 5 466 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 568.00 | 288 467.00 | 5 677 100.00 | 5 965 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 919.00 | | | 1 314 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 302.00 | | | 149 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 321.00 | | | 1 520 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 389.00 | | | 3 135 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 516.00 | | | 865 516.00 |
EA Autres dettes | 146 017.00 | | | 146 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 779.00 | | | 4 156 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 100.00 | | | 5 677 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 779.00 | | | 4 156 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 638 096.00 | 1 944 198.00 | 12 582 294.00 | 10 638 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 638 096.00 | 1 944 198.00 | 12 582 294.00 | 10 638 096.00 |
FM Production stockée | | | -99 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 765 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 328 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 549 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | | | -3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 451.00 | | | 12 763 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614 149.00 | | | 12 614 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 302.00 | | | 149 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 054.00 | | 11 751.00 | 493 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 322.00 | 499 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 322.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 673.00 | | 1 591.00 | 291 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 059.00 | | 10 160.00 | 196 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 509.00 | 2 281.00 | 5 322.00 | 291 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 292.00 | 5 322.00 | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 479.00 | 1 988.00 | | 286 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 985.00 | | | 213 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 213 985.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 985.00 | | 213 985.00 | 213 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 985.00 | | 213 985.00 | 213 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 389.00 | 3 135 389.00 | | 3 135 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 017.00 | 146 017.00 | | 146 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 381.00 | 3 856 381.00 | | 3 856 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 180 390.00 | 180 390.00 | | 180 390.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 638.00 | 4 170 419.00 | 206 219.00 | 4 376 638.00 |
VW T.V.A. | 742 748.00 | 742 748.00 | | 742 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 779.00 | 4 156 779.00 | | 4 156 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 919.00 | | | 302 919.00 |
ST Autres comptes | 677 553.00 | | | 677 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 601 967.00 | | | 1 601 967.00 |
YT Sous‐traitance | 4 271 275.00 | | | 4 271 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 036 902.00 | | | 2 036 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 552 189.00 | | | 1 552 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 880 164.00 | | | 6 880 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |