| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 264.00 | 290 068.00 | 3 196.00 | 293 264.00 |
040 Immobilisations financières | 186 359.00 | | 186 359.00 | 186 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 447.00 | 290 068.00 | 190 379.00 | 480 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 453 991.00 | | 2 453 991.00 | 2 453 991.00 |
072 Créances – Autres | 167 955.00 | | 167 955.00 | 167 955.00 |
084 Disponibilités | 513 116.00 | | 513 116.00 | 513 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 506 222.00 | | 3 506 222.00 | 3 506 222.00 |
110 Total général Actif | 3 986 669.00 | 290 068.00 | 3 696 601.00 | 3 986 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 364 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -184 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 236 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 818 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 641 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 460 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 696 601.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 054 246.00 | 12 582 294.00 | | 7 054 246.00 |
222 Production stockée | -221 500.00 | -99 500.00 | | -221 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 34 371.00 | 281 740.00 | | 34 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 867 116.00 | 12 765 534.00 | | 6 867 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 541 401.00 | 3 550 908.00 | | 1 541 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222 000.00 | 297 000.00 | | -222 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 516 490.00 | 6 880 164.00 | | 4 516 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 300.00 | 26 401.00 | | 38 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 826 929.00 | 902 359.00 | | 826 929.00 |
252 Charges sociales | 283 573.00 | 562 657.00 | | 283 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 2 281.00 | | 1 601.00 |
262 Autres charges | 58 700.00 | 328 007.00 | | 58 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 044 993.00 | 12 549 776.00 | | 7 044 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -177 877.00 | 215 758.00 | | -177 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 383.00 | -2 083.00 | | 383.00 |
294 Charges financières | 6 561.00 | 12 124.00 | | 6 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 51 248.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -184 055.00 | 149 302.00 | | -184 055.00 |