| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 173.00 | 92 502.00 | 1 008 671.00 | 1 101 173.00 |
AH Fonds commercial | 13 794 060.00 | | 13 794 060.00 | 13 794 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 611.00 | 431 664.00 | 116 946.00 | 548 611.00 |
AN Terrains | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
AP Constructions | 3 374 514.00 | 2 122 611.00 | 1 251 902.00 | 3 374 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095 642.00 | 2 352 216.00 | 743 426.00 | 3 095 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 031.00 | 417 575.00 | 188 456.00 | 606 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 586.00 | | 277 586.00 | 277 586.00 |
BF Prêts | 10 784 831.00 | | 10 784 831.00 | 10 784 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 018.00 | | 361 018.00 | 361 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 223 083.00 | 5 416 569.00 | 50 806 514.00 | 56 223 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258 104.00 | 54 584.00 | 2 203 519.00 | 2 258 104.00 |
BN En cours de production de biens | 3 364 005.00 | 32 933.00 | 3 331 072.00 | 3 364 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512 980.00 | 95 081.00 | 1 417 898.00 | 1 512 980.00 |
BT Marchandises | 3 821 180.00 | 625 124.00 | 3 196 055.00 | 3 821 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 884 543.00 | 315 572.00 | 9 568 971.00 | 9 884 543.00 |
BZ Autres créances | 11 226 226.00 | | 11 226 226.00 | 11 226 226.00 |
CF Disponibilités | 8 375 235.00 | | 8 375 235.00 | 8 375 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 556 302.00 | 1 123 297.00 | 39 433 005.00 | 40 556 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 698 396.00 | | 698 396.00 | 698 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 551 785.00 | 6 539 866.00 | 91 011 919.00 | 97 551 785.00 |
CU Autres participations | 22 213 637.00 | | 22 213 637.00 | 22 213 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 056 507.00 | 33 056 507.00 | | 33 056 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 176.00 | 62 934.00 | | 435 176.00 |
DH Report à nouveau | | -3 471 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 414 491.00 | 3 843 467.00 | | 4 414 491.00 |
DK Provisions réglementées | 60 411.00 | 231 646.00 | | 60 411.00 |
DL TOTAL (I) | 37 966 586.00 | 33 723 329.00 | | 37 966 586.00 |
DP Provisions pour risques | 933 337.00 | 557 608.00 | | 933 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 208 070.00 | 2 149 368.00 | | 2 208 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 141 408.00 | 2 706 977.00 | | 3 141 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 395 118.00 | 9 016 260.00 | | 6 395 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804 313.00 | 5 677 258.00 | | 6 804 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324 524.00 | 3 092 393.00 | | 3 324 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 433.00 | 160 759.00 | | 425 433.00 |
EA Autres dettes | 32 404 251.00 | 30 895 330.00 | | 32 404 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 371 912.00 | 48 895 334.00 | | 49 371 912.00 |
ED (V) | 532 012.00 | 1 096 501.00 | | 532 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 011 919.00 | 86 422 143.00 | | 91 011 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 371 912.00 | 44 213 074.00 | | 49 371 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 029.00 | 20 581 393.00 | 22 994 423.00 | 2 413 029.00 |
FD Production vendue biens | 1 907 919.00 | 29 361 257.00 | 31 269 176.00 | 1 907 919.00 |
FG Production vendue services | 55 443.00 | 719 436.00 | 774 880.00 | 55 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 393.00 | 50 662 087.00 | 55 038 480.00 | 4 376 393.00 |
FM Production stockée | | | 782 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 663 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 231 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 517 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 677 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 080 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 604 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 394 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 128 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 534 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 487 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 612 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 623 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 258 089.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 420 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 471.00 | 242 327.00 | | 866 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 497.00 | 1 482 232.00 | | 416 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282 968.00 | 1 724 559.00 | | 1 282 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | 757.00 | | 3 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 853.00 | 2 025 323.00 | | 1 930 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 756.00 | 112 333.00 | | 262 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196 907.00 | 2 138 414.00 | | 2 196 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913 938.00 | -413 854.00 | | -913 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 596.00 | 271 064.00 | | 294 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 309 333.00 | 59 694 170.00 | | 63 309 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 894 842.00 | 55 850 702.00 | | 58 894 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 414 491.00 | 3 843 467.00 | | 4 414 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 732.00 | 644 581.00 | | 252 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 548 362.00 | | 11 425 906.00 | 63 548 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 614 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 962 224.00 | 33 359 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 751 180.00 | 56 223 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 164 048.00 | 15 443 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624 907.00 | 7 419 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 568 488.00 | | 39 405.00 | 16 568 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 508 681.00 | | 1 535 981.00 | 10 508 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 471 192.00 | | 9 850 519.00 | 36 471 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 651 554.00 | 693 389.00 | 2 928 371.00 | 7 651 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 108.00 | 170 317.00 | 157 259.00 | 511 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140 445.00 | 523 072.00 | 2 771 111.00 | 7 140 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 646.00 | 48 329.00 | 219 564.00 | 231 646.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 558 955.00 | 5 995.00 | 6 490.00 | 5 558 955.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 706 977.00 | 1 131 128.00 | 696 697.00 | 2 706 977.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 300 068.00 | | 1 003 000.00 | 100 300 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 556.00 | 268 908.00 | 18 740.00 | 557 556.00 |
6T Sur comptes clients | 300 120.00 | 164 750.00 | 149 298.00 | 300 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 677.00 | 433 658.00 | 1 171 038.00 | 1 860 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799 300.00 | 1 613 116.00 | 2 087 300.00 | 4 799 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 117.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | | 689 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 756.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804 313.00 | 6 804 313.00 | | 6 804 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 473.00 | 974 473.00 | | 974 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 419.00 | 1 469 419.00 | | 1 469 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 433.00 | 425 433.00 | | 425 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544 359.00 | 4 544 359.00 | | 4 544 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 10 784 831.00 | 10 784 831.00 | | 10 784 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 018.00 | 361 018.00 | | 361 018.00 |
UX Autres créances clients | 9 772 497.00 | 9 772 497.00 | | 9 772 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
VB T. V. A. | 1 198 566.00 | 1 198 566.00 | | 1 198 566.00 |
VC Groupe et associés | 4 835 679.00 | 4 835 679.00 | | 4 835 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 395 042.00 | 6 395 042.00 | | 6 395 042.00 |
VI Groupe et associés | 27 859 891.00 | 27 859 891.00 | | 27 859 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 264 793.00 | | | 10 264 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 867 740.00 | | | 12 867 740.00 |
VP Divers | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 596.00 | 300 596.00 | | 300 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132 968.00 | 5 132 968.00 | | 5 132 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 370 646.00 | 32 370 646.00 | | 32 370 646.00 |
VW T.V.A. | 580 035.00 | 580 035.00 | | 580 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 371 912.00 | 49 371 912.00 | | 49 371 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598 121.00 | 585 044.00 | | 598 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874 937.00 | 4 164 887.00 | | 4 874 937.00 |
ST Autres comptes | 5 590 099.00 | 4 849 558.00 | | 5 590 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 020.00 | 621 889.00 | | 615 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | 251.00 | | 236.00 |
YT Sous‐traitance | 1 723 209.00 | 1 753 244.00 | | 1 723 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 873 746.00 | 995 615.00 | | 873 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 401 845.00 | 383 034.00 | | 401 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999 966.00 | 968 078.00 | | 999 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 058 395.00 | 929 441.00 | | 1 058 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 818 395.00 | 2 042 998.00 | | 2 818 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 677 013.00 | 12 385 195.00 | | 13 677 013.00 |