| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 173.00 | 96 590.00 | 1 004 582.00 | 1 101 173.00 |
AH Fonds commercial | 13 794 060.00 | | 13 794 060.00 | 13 794 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 469.00 | 529 939.00 | 236 529.00 | 766 469.00 |
AN Terrains | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
AP Constructions | 3 953 729.00 | 2 320 705.00 | 1 633 024.00 | 3 953 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 064.00 | 2 452 522.00 | 760 542.00 | 3 213 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 877.00 | 427 412.00 | 173 465.00 | 600 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
BF Prêts | 9 681 389.00 | | 9 681 389.00 | 9 681 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 698.00 | | 266 698.00 | 266 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 688 674.00 | 5 827 171.00 | 49 861 503.00 | 55 688 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190 864.00 | 113 331.00 | 2 077 532.00 | 2 190 864.00 |
BN En cours de production de biens | 3 367 335.00 | 71 014.00 | 3 296 321.00 | 3 367 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 036 186.00 | 165 494.00 | 1 870 692.00 | 2 036 186.00 |
BT Marchandises | 4 372 367.00 | 612 438.00 | 3 759 929.00 | 4 372 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 212 003.00 | 484 679.00 | 8 727 323.00 | 9 212 003.00 |
BZ Autres créances | 13 784 116.00 | | 13 784 116.00 | 13 784 116.00 |
CF Disponibilités | 9 714 062.00 | | 9 714 062.00 | 9 714 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 829 535.00 | 1 446 957.00 | 43 382 577.00 | 44 829 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 101.00 | | 229 101.00 | 229 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 800 693.00 | 7 274 128.00 | 93 526 565.00 | 100 800 693.00 |
CU Autres participations | 22 213 637.00 | | 22 213 637.00 | 22 213 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 056 507.00 | 33 056 507.00 | | 33 056 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 305 650.00 | 435 176.00 | | 3 305 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 017.00 | | | 1 544 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 630 744.00 | 4 414 491.00 | | 3 630 744.00 |
DK Provisions réglementées | 108 741.00 | 60 411.00 | | 108 741.00 |
DL TOTAL (I) | 41 645 660.00 | 37 966 586.00 | | 41 645 660.00 |
DP Provisions pour risques | 491 914.00 | 933 337.00 | | 491 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 405 089.00 | 2 208 070.00 | | 2 405 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 897 004.00 | 3 141 408.00 | | 2 897 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684 038.00 | 6 395 118.00 | | 5 684 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 490.00 | 18 271.00 | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 991.00 | 6 804 313.00 | | 4 839 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336 991.00 | 3 324 524.00 | | 3 336 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 425 433.00 | | |
EA Autres dettes | 34 702 647.00 | 32 404 251.00 | | 34 702 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 606 974.00 | 49 371 912.00 | | 48 606 974.00 |
ED (V) | 376 924.00 | 532 012.00 | | 376 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 526 565.00 | 91 011 919.00 | | 93 526 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 438 676.00 | 49 371 912.00 | | 48 438 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 754.00 | 20 535 338.00 | 23 209 092.00 | 2 673 754.00 |
FD Production vendue biens | 2 301 440.00 | 28 309 943.00 | 30 611 384.00 | 2 301 440.00 |
FG Production vendue services | 81 114.00 | 764 528.00 | 845 643.00 | 81 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 309.00 | 49 609 810.00 | 54 666 120.00 | 5 056 309.00 |
FM Production stockée | | | 526 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 899 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 652 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 347 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 009 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 781 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 150 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 745 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 266.00 | |
GE Autres charges | | | 825 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 792 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 860 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 618 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -466 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 097 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 241 543.00 | 3 011 635.00 | | 3 241 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408 281.00 | 408 258.00 | | 408 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 974.00 | 866 471.00 | | 3 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 416 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | 1 282 968.00 | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 3 298.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 636.00 | 1 930 853.00 | | 279 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 329.00 | 262 756.00 | | 73 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 654.00 | 2 196 907.00 | | 354 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 680.00 | -913 938.00 | | -350 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 735.00 | 294 596.00 | | 991 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 054 727.00 | 63 309 333.00 | | 61 054 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 423 982.00 | 58 894 842.00 | | 57 423 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 630 744.00 | 4 414 491.00 | | 3 630 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 896.00 | 1 048 788.00 | | 218 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 223 083.00 | | 2 112 233.00 | 56 223 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 017 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017 847.00 | 32 161 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646 642.00 | 55 688 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 661 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 795.00 | 7 865 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 443 845.00 | | 217 858.00 | 15 443 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 419 751.00 | | 1 074 290.00 | 7 419 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 359 487.00 | | 820 084.00 | 33 359 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416 569.00 | 562 214.00 | 151 612.00 | 5 416 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 165.00 | 102 364.00 | | 524 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 403.00 | 459 850.00 | 151 612.00 | 4 892 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 411.00 | 48 329.00 | | 60 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 460.00 | 8 680.00 | 4 865.00 | 58 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141 408.00 | -137 157.00 | 107 246.00 | 3 141 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 807 724.00 | 154 553.00 | | 807 724.00 |
6T Sur comptes clients | 315 572.00 | 372 633.00 | 203 526.00 | 315 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123 297.00 | 527 186.00 | 203 526.00 | 1 123 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 325 116.00 | 438 359.00 | 310 772.00 | 4 325 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 452.00 | 310 772.00 | |
UG ‐ Financières | | -466 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 991.00 | 4 839 991.00 | | 4 839 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 381.00 | 1 069 381.00 | | 1 069 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 888.00 | 1 478 888.00 | | 1 478 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 112.00 | 3 778 112.00 | | 3 778 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UP Prêts | 9 681 389.00 | 780 000.00 | 8 901 389.00 | 9 681 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 698.00 | 266 698.00 | | 266 698.00 |
UX Autres créances clients | 9 099 956.00 | 9 099 956.00 | | 9 099 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
VB T. V. A. | 1 246 044.00 | 1 246 044.00 | | 1 246 044.00 |
VC Groupe et associés | 8 692 568.00 | 8 692 568.00 | | 8 692 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 668 205.00 | 5 668 205.00 | | 5 668 205.00 |
VI Groupe et associés | 30 924 535.00 | 30 924 535.00 | | 30 924 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 617.00 | | | 732 617.00 |
VP Divers | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 319.00 | 298 319.00 | | 298 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775 840.00 | 3 775 840.00 | | 3 775 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 096 807.00 | 24 195 418.00 | 8 901 389.00 | 33 096 807.00 |
VW T.V.A. | 490 401.00 | 490 401.00 | | 490 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 606 974.00 | 48 606 974.00 | | 48 606 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601 312.00 | 598 121.00 | | 601 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 007 982.00 | 4 874 937.00 | | 5 007 982.00 |
ST Autres comptes | 5 308 554.00 | 5 590 099.00 | | 5 308 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 522.00 | 615 020.00 | | 561 522.00 |
YT Sous‐traitance | 2 193 159.00 | 1 723 209.00 | | 2 193 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710 326.00 | 873 746.00 | | 710 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 401 090.00 | 401 845.00 | | 401 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002 402.00 | 999 966.00 | | 1 002 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 148 344.00 | 1 058 395.00 | | 1 148 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 769 404.00 | 2 818 395.00 | | 2 769 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 781 544.00 | 13 677 013.00 | | 13 781 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |