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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 115.00 | 8 982.00 | 3 133.00 | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 070.00 | 31 599.00 | 11 471.00 | 43 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 214.00 | 41 303.00 | 101 911.00 | 143 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 765.00 | | 181 765.00 | 181 765.00 |
BN En cours de production de biens | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 313.00 | 58 656.00 | 429 657.00 | 488 313.00 |
BZ Autres créances | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CF Disponibilités | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 025.00 | 58 656.00 | 801 369.00 | 860 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 240.00 | 99 959.00 | 903 280.00 | 1 003 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 387 801.00 | 398 599.00 | | 387 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 300.00 | 57 133.00 | | 56 300.00 |
DL TOTAL (I) | 452 516.00 | 464 148.00 | | 452 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753.00 | 26 742.00 | | 15 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 681.00 | 16 007.00 | | 12 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 351.00 | 451 799.00 | | 243 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 404.00 | 134 185.00 | | 144 404.00 |
EA Autres dettes | 23 607.00 | 18 343.00 | | 23 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 765.00 | 647 076.00 | | 450 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 280.00 | 1 111 224.00 | | 903 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 996.00 | 615 316.00 | | 432 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 575 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 575 089.00 | |
FM Production stockée | | | -3 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 20 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 24.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -24.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | -6 662.00 | | 10 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 496.00 | 2 869 755.00 | | 2 601 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 197.00 | 2 812 622.00 | | 2 545 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 300.00 | 57 133.00 | | 56 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 381.00 | | 7 178.00 | 153 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 345.00 | 143 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 345.00 | 55 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 352.00 | | 7 178.00 | 65 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 847.00 | 4 801.00 | 17 345.00 | 53 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 125.00 | 4 801.00 | 17 345.00 | 53 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 351.00 | 243 351.00 | | 243 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 429 657.00 | 429 657.00 | | 429 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753.00 | 10 665.00 | 5 088.00 | 15 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 105.00 | 514 155.00 | 3 949.00 | 518 105.00 |
VW T.V.A. | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 084.00 | 432 996.00 | 5 088.00 | 438 084.00 |