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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 427.00 | 4 278.00 | 9 149.00 | 13 427.00 |
AH Fonds commercial | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 173.00 | 10 074.00 | 3 099.00 | 13 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 037.00 | 36 556.00 | 23 481.00 | 60 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 631.00 | 50 908.00 | 125 724.00 | 176 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 778.00 | | 174 778.00 | 174 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 606.00 | 58 656.00 | 485 950.00 | 544 606.00 |
BZ Autres créances | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 386.00 | 58 656.00 | 706 730.00 | 765 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 018.00 | 109 564.00 | 832 454.00 | 942 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 444 101.00 | 387 801.00 | | 444 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 101.00 | 56 300.00 | | -398 101.00 |
DL TOTAL (I) | 54 415.00 | 452 516.00 | | 54 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 231.00 | 15 753.00 | | 216 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 969.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 948.00 | 12 681.00 | | 76 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 468.00 | 243 351.00 | | 310 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 393.00 | 144 404.00 | | 174 393.00 |
EA Autres dettes | | 23 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 039.00 | 450 765.00 | | 778 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 454.00 | 903 280.00 | | 832 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 419.00 | 432 996.00 | | 666 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 416.00 | | 2 033 416.00 | 2 033 416.00 |
FG Production vendue services | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 400.00 | | 2 040 400.00 | 2 040 400.00 |
FM Production stockée | | | -36 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 420.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -420.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 10 499.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 360.00 | 2 601 496.00 | | 2 056 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 461.00 | 2 545 197.00 | | 2 454 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 101.00 | 56 300.00 | | -398 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 214.00 | | 33 432.00 | 143 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 176 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 065.00 | | 12 705.00 | 84 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 185.00 | | 18 025.00 | 55 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | 2 702.00 | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 303.00 | 9 604.00 | | 41 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 3 556.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 581.00 | 6 048.00 | | 40 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 468.00 | 310 468.00 | | 310 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 485 950.00 | 485 950.00 | | 485 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VB T. V. A. | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 231.00 | 81 558.00 | 34 672.00 | 116 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 447.00 | 578 796.00 | 6 651.00 | 585 447.00 |
VW T.V.A. | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 091.00 | 666 419.00 | 34 672.00 | 701 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
ST Autres comptes | 156 474.00 | | | 156 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
YT Sous‐traitance | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 302.00 | | | 292 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 279.00 | | | 499 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |