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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 659 733.00 | 54 542.00 | 605 191.00 | 659 733.00 |
040 Immobilisations financières | 413 224.00 | | 413 224.00 | 413 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 072 957.00 | 54 542.00 | 1 018 415.00 | 1 072 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
072 Créances – Autres | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
084 Disponibilités | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
110 Total général Actif | 1 224 804.00 | 54 542.00 | 1 170 262.00 | 1 224 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 847.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 791 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 170 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 315 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
242 Autres charges externes. | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
280 Produits financiers | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 237.00 | | | 116 237.00 |
294 Charges financières | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 488.00 | | | 488.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145 219.00 | | | 145 219.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 021 150.00 | | | 1 021 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 440.00 | | | 146 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -25 417.00 | | | -25 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |