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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 696 138.00 | 77 935.00 | 618 203.00 | 696 138.00 |
040 Immobilisations financières | 360 317.00 | | 360 317.00 | 360 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 056 775.00 | 78 255.00 | 978 520.00 | 1 056 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
084 Disponibilités | 166 899.00 | | 166 899.00 | 166 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 596.00 | | 169 596.00 | 169 596.00 |
110 Total général Actif | 1 226 371.00 | 78 255.00 | 1 148 116.00 | 1 226 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 847.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
242 Autres charges externes. | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
280 Produits financiers | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
294 Charges financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210 408.00 | | | 210 408.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 860 131.00 | | | 860 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 408.00 | | | 210 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |