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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 477.00 | 172 158.00 | 30 319.00 | 202 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 619.00 | 175 903.00 | 1 383 716.00 | 1 559 619.00 |
BT Marchandises | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BZ Autres créances | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CF Disponibilités | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 001.00 | | 304 001.00 | 304 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 620.00 | 175 903.00 | 1 687 717.00 | 1 863 620.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 673 426.00 | | | 673 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
DL TOTAL (I) | 825 903.00 | | | 825 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 958.00 | | | 674 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 814.00 | | | 861 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 717.00 | | | 1 687 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 814.00 | | | 261 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 962.00 | | 4 657.00 | 1 554 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 745.00 | | | 1 353 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 820.00 | | 4 657.00 | 197 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 933.00 | 12 969.00 | | 162 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 188.00 | 12 969.00 | | 159 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 958.00 | 674 958.00 | | 674 958.00 |
VI Groupe et associés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 509.00 | 54 168.00 | 3 341.00 | 57 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 814.00 | 861 814.00 | | 861 814.00 |