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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 955.00 | 185 104.00 | 18 852.00 | 203 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 097.00 | 188 849.00 | 1 372 248.00 | 1 561 097.00 |
BT Marchandises | 124 196.00 | | 124 196.00 | 124 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BZ Autres créances | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CF Disponibilités | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 503.00 | | 234 503.00 | 234 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 600.00 | 188 849.00 | 1 606 751.00 | 1 795 600.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 733 503.00 | | | 733 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DL TOTAL (I) | 871 066.00 | | | 871 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 562.00 | | | 551 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 699.00 | | | 117 699.00 |
EA Autres dettes | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 684.00 | | | 735 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 751.00 | | | 1 606 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 684.00 | | | 735 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 619.00 | | 1 478.00 | 1 559 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 745.00 | | | 1 353 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 477.00 | | 1 478.00 | 202 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 903.00 | 12 946.00 | | 175 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 158.00 | 12 946.00 | | 172 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 699.00 | 117 699.00 | | 117 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VI Groupe et associés | 551 562.00 | 551 562.00 | | 551 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 935.00 | | | 684 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 666.00 | 52 325.00 | 3 341.00 | 55 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 684.00 | 735 684.00 | | 735 684.00 |