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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 243.00 | 39.00 | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 664.00 | 19 822.00 | 1 841.00 | 21 664.00 |
040 Immobilisations financières | 228 760.00 | | 228 760.00 | 228 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 706.00 | 20 066.00 | 230 640.00 | 250 706.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
072 Créances – Autres | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
084 Disponibilités | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
110 Total général Actif | 319 682.00 | 20 066.00 | 299 616.00 | 319 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 674.00 | 83.00 | | 1 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 328.00 | 250 102.00 | | 242 328.00 |
230 Autres produits | | 9 020.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 002.00 | 259 205.00 | | 244 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116.00 | 456.00 | | 1 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 416.00 | -416.00 | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 51 310.00 | 56 960.00 | | 51 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 39.00 | | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | 451.00 | | 39.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 035.00 | 197 716.00 | | 215 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 3 051.00 | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 049.00 | 258 219.00 | | 270 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 046.00 | 987.00 | | -26 046.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 25.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 997.00 | 2 654.00 | | -25 997.00 |