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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 21 350.00 | 1 505.00 | 22 855.00 |
040 Immobilisations financières | 238 582.00 | | 238 582.00 | 238 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 718.00 | 21 632.00 | 240 087.00 | 261 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
084 Disponibilités | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
110 Total général Actif | 317 795.00 | 21 632.00 | 296 163.00 | 317 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 674.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 825.00 | 242 328.00 | | 231 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 825.00 | 244 002.00 | | 231 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 116.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 416.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 500.00 | 51 310.00 | | 48 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 177.00 | 215 035.00 | | 193 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 566.00 | 2 132.00 | | 1 566.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 283.00 | 270 049.00 | | 243 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 458.00 | -26 046.00 | | -11 458.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 49.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 031.00 | -25 997.00 | | -12 031.00 |