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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 726.00 | 1 952.00 | 1 774.00 | 3 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 951.00 | 1 952.00 | 1 999.00 | 3 951.00 |
060 Stock marchandises | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
110 Total général Actif | 41 084.00 | 1 952.00 | 39 132.00 | 41 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
252 Charges sociales | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | | | 268.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |