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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 726.00 | 3 177.00 | 549.00 | 3 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 951.00 | 3 177.00 | 774.00 | 3 951.00 |
060 Stock marchandises | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
110 Total général Actif | 32 713.00 | 3 177.00 | 29 536.00 | 32 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
242 Autres charges externes. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
252 Charges sociales | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | | | 408.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 385.00 | | | 1 385.00 |