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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 614.00 | | 114 614.00 | 114 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 288 101.00 | | 2 288 101.00 | 2 288 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 402 714.00 | | 2 402 714.00 | 2 402 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 628.00 | | 2 415 628.00 | 2 415 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 318 027.00 | 152 406.00 | | 318 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 802.00 | 165 622.00 | | 411 802.00 |
DL TOTAL (I) | 743 579.00 | 331 777.00 | | 743 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 272.00 | 2 638 144.00 | | 1 241 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 064.00 | 44 927.00 | | 71 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 304.00 | 42 314.00 | | 114 304.00 |
EA Autres dettes | 245 410.00 | | | 245 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 049.00 | 2 725 410.00 | | 1 672 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 628.00 | 3 057 187.00 | | 2 415 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 049.00 | 2 725 410.00 | | 1 672 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 253.00 | 1 105.00 | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 253.00 | 1 105.00 | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 410.00 | 245 410.00 | | 245 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 272.00 | 1 241 272.00 | | 1 241 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 528.00 | 114 614.00 | 12 914.00 | 127 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 049.00 | 1 672 049.00 | | 1 672 049.00 |