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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
BZ Autres créances | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
CF Disponibilités | 1 823 631.00 | | 1 823 631.00 | 1 823 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 115.00 | | 2 074 115.00 | 2 074 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 029.00 | | 2 087 029.00 | 2 087 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 729 830.00 | 318 027.00 | | 729 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 017.00 | 411 802.00 | | 96 017.00 |
DL TOTAL (I) | 839 596.00 | 743 579.00 | | 839 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 300.00 | 1 241 272.00 | | 1 125 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 981.00 | 71 064.00 | | 101 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | 114 304.00 | | 20 151.00 |
EA Autres dettes | | 245 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 433.00 | 1 672 049.00 | | 1 247 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 029.00 | 2 415 628.00 | | 2 087 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 433.00 | 1 672 049.00 | | 1 247 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 300.00 | 1 125 300.00 | | 1 125 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
UX Autres créances clients | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 487.00 | 157 487.00 | | 157 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 398.00 | 250 484.00 | 12 914.00 | 263 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 433.00 | 1 247 433.00 | | 1 247 433.00 |