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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 883.00 | | 471 883.00 | 471 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 8 421.00 | 262.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 314.00 | 60 043.00 | 1 271.00 | 61 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 292.00 | 68 464.00 | 479 827.00 | 548 292.00 |
BT Marchandises | 101 530.00 | 9 613.00 | 91 917.00 | 101 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 668.00 | 9 613.00 | 256 054.00 | 265 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 960.00 | 78 078.00 | 735 882.00 | 813 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 250 078.00 | 189 626.00 | | 250 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 934.00 | 60 451.00 | | 52 934.00 |
DL TOTAL (I) | 323 912.00 | 270 978.00 | | 323 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 611.00 | 69 630.00 | | 71 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 355.00 | 93 551.00 | | 79 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 604.00 | 32 166.00 | | 22 604.00 |
EA Autres dettes | 238 398.00 | 232 667.00 | | 238 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 969.00 | 428 148.00 | | 411 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 882.00 | 699 126.00 | | 735 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 855.00 | 1 609.00 | | 66 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 855.00 | 1 609.00 | | 66 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 399.00 | 238 399.00 | | 238 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VI Groupe et associés | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 818.00 | 31 408.00 | 6 411.00 | 37 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 970.00 | 411 970.00 | | 411 970.00 |