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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 883.00 | | 471 883.00 | 471 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 8 680.00 | 3.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 314.00 | 60 736.00 | 577.00 | 61 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 331.00 | 69 416.00 | 478 914.00 | 548 331.00 |
BT Marchandises | 89 009.00 | 9 637.00 | 79 371.00 | 89 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CF Disponibilités | 218 907.00 | | 218 907.00 | 218 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 340.00 | 9 637.00 | 340 703.00 | 350 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 672.00 | 79 054.00 | 819 617.00 | 898 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 303 012.00 | 250 078.00 | | 303 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 544.00 | 52 934.00 | | -15 544.00 |
DL TOTAL (I) | 308 368.00 | 323 912.00 | | 308 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 518.00 | 71 611.00 | | 77 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 073.00 | 79 355.00 | | 72 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 487.00 | 22 604.00 | | 20 487.00 |
EA Autres dettes | 246 169.00 | 238 398.00 | | 246 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 249.00 | 411 969.00 | | 501 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 617.00 | 735 882.00 | | 819 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 465.00 | 952.00 | | 68 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 465.00 | 952.00 | | 68 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 170.00 | 246 170.00 | -77 518.00 | 246 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 518.00 | 77 518.00 | 77 518.00 | 77 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 873.00 | 42 424.00 | 6 449.00 | 48 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 249.00 | 416 249.00 | 85 000.00 | 501 249.00 |