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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 672.00 | 89 320.00 | 83 352.00 | 172 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 218.00 | 89 320.00 | 5 077 898.00 | 5 167 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 564.00 | | 718 564.00 | 718 564.00 |
BZ Autres créances | 997 418.00 | | 997 418.00 | 997 418.00 |
CF Disponibilités | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 741.00 | | 1 733 741.00 | 1 733 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 959.00 | 89 320.00 | 6 811 639.00 | 6 900 959.00 |
CU Autres participations | 4 946 945.00 | | 4 946 945.00 | 4 946 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DH Report à nouveau | 272 402.00 | | | 272 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 934.00 | | | 1 103 934.00 |
DK Provisions réglementées | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 510.00 | | | 1 702 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042 349.00 | | | 4 042 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 574.00 | | | 388 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 653.00 | | | 156 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 820.00 | | | 244 820.00 |
EA Autres dettes | 276 734.00 | | | 276 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 130.00 | | | 5 109 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 640.00 | | | 6 811 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 367.00 | | | 381 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 348.00 | | 1 504 348.00 | 1 504 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 348.00 | | 1 504 348.00 | 1 504 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 737.00 | | | -53 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 447.00 | | | 2 517 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 513.00 | | | 1 413 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 934.00 | | | 1 103 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 175.00 | 36 145.00 | | 53 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 175.00 | 36 145.00 | | 53 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 220.00 | 53 737.00 | | 65 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 220.00 | 53 737.00 | | 65 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 653.00 | 156 653.00 | | 156 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 733.00 | 155 983.00 | 120 750.00 | 276 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
UX Autres créances clients | 718 564.00 | 718 564.00 | | 718 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VC Groupe et associés | 923 057.00 | 923 057.00 | | 923 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 367.00 | 381 367.00 | | 381 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 660 983.00 | 3 660 983.00 | | 3 660 983.00 |
VI Groupe et associés | 371 010.00 | | 371 010.00 | 371 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 104.00 | | | 147 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 310.00 | 1 719 709.00 | 47 601.00 | 1 767 310.00 |
VW T.V.A. | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 130.00 | 4 617 370.00 | 491 760.00 | 5 109 130.00 |